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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 4 111.00 | 32 831.00 | 36 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 243.00 | 17 299.00 | 809 944.00 | 827 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
BZ Autres créances | 584 744.00 | | 584 744.00 | 584 744.00 |
CF Disponibilités | 513 346.00 | | 513 346.00 | 513 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 740.00 | | 1 222 740.00 | 1 222 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 984.00 | 17 299.00 | 2 032 685.00 | 2 049 984.00 |
CU Autres participations | 777 113.00 | | 777 113.00 | 777 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 743.00 | 788 293.00 | | 741 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 728.00 | 73 450.00 | | 416 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 471.00 | 1 631 743.00 | | 1 928 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 168.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 55 606.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 3 748.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 111 419.00 | | 84 190.00 |
EA Autres dettes | | 49 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 214.00 | 220 734.00 | | 104 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 685.00 | 1 852 477.00 | | 2 032 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 214.00 | 220 734.00 | | 104 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 721.00 | | 514 721.00 | 514 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 721.00 | | 514 721.00 | 514 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | 1 110.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | -71.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 103.00 | 644 574.00 | | 1 007 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 375.00 | 571 124.00 | | 590 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 728.00 | 73 450.00 | | 416 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 301.00 | | 36 942.00 | 790 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 113.00 | | | 777 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188.00 | 4 111.00 | | 13 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
UX Autres créances clients | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 569 654.00 | | | 569 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 394.00 | 709 394.00 | | 709 394.00 |
VW T.V.A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 568.00 | 21 777.00 | | 28 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | 3 361.00 | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 30 519.00 | 28 557.00 | | 30 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 205.00 | 262.00 | | 6 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 1 049.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 848.00 | 22 826.00 | | 28 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 944.00 | 102 663.00 | | 102 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 644.00 | 5 693.00 | | 4 644.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 760.00 | 32 180.00 | | 39 760.00 |