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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 617.00 | 13 516.00 | 3 101.00 | 16 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 388.00 | 12 546.00 | 29 842.00 | 42 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 118.00 | 26 061.00 | 810 057.00 | 836 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 950.00 | | 483 950.00 | 483 950.00 |
BZ Autres créances | 513 264.00 | | 513 264.00 | 513 264.00 |
CF Disponibilités | 457 606.00 | | 457 606.00 | 457 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 678.00 | | 1 459 678.00 | 1 459 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 795.00 | 26 061.00 | 2 269 734.00 | 2 295 795.00 |
CU Autres participations | 777 113.00 | | 777 113.00 | 777 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 700 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 471.00 | 741 743.00 | | 538 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 222.00 | 416 728.00 | | 289 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 693.00 | 1 928 471.00 | | 2 097 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 150.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 563.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 18 311.00 | | 13 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 718.00 | 84 190.00 | | 156 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 041.00 | 104 214.00 | | 172 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 734.00 | 2 032 685.00 | | 2 269 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 041.00 | 104 214.00 | | 172 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 011.00 | | 659 011.00 | 659 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 011.00 | | 659 011.00 | 659 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | 2 511.00 | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 1 384.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 606.00 | 1 007 103.00 | | 966 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 384.00 | 590 375.00 | | 677 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 222.00 | 416 728.00 | | 289 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 243.00 | | 8 875.00 | 827 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | 3 429.00 | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | | 5 446.00 | 36 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 113.00 | | | 777 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 299.00 | 8 762.00 | | 17 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 327.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 8 435.00 | | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
UX Autres créances clients | 483 950.00 | 483 950.00 | | 483 950.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VC Groupe et associés | 498 954.00 | 498 954.00 | | 498 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 072.00 | 1 002 072.00 | | 1 002 072.00 |
VW T.V.A. | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 768.00 | 28 568.00 | | 40 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 878.00 | 3 037.00 | | 17 878.00 |
ST Autres comptes | 43 390.00 | 30 519.00 | | 43 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 592.00 | 6 205.00 | | 7 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 280.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 584.00 | 28 848.00 | | 41 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 802.00 | 102 944.00 | | 131 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 619.00 | 4 644.00 | | 8 619.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 861.00 | 39 760.00 | | 68 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |