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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 097.00 | 16 242.00 | 2 855.00 | 19 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 237.00 | 22 977.00 | 26 260.00 | 49 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 447.00 | 39 219.00 | 810 228.00 | 849 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 672.00 | | 735 672.00 | 735 672.00 |
BZ Autres créances | 522 275.00 | | 522 275.00 | 522 275.00 |
CF Disponibilités | 727 931.00 | | 727 931.00 | 727 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 350.00 | | 1 998 350.00 | 1 998 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 798.00 | 39 219.00 | 2 808 578.00 | 2 847 798.00 |
CU Autres participations | 781 113.00 | | 781 113.00 | 781 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 273.00 | 645 543.00 | | 670 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 294.00 | 174 730.00 | | 243 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 567.00 | 2 140 273.00 | | 2 233 567.00 |
DP Provisions pour risques | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 297.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 648.00 | 55 746.00 | | 297 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 20 282.00 | | 12 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 231.00 | 117 917.00 | | 188 231.00 |
EA Autres dettes | 43 480.00 | 7 535.00 | | 43 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 125.00 | 201 777.00 | | 542 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 578.00 | 2 342 049.00 | | 2 808 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 125.00 | 201 777.00 | | 542 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 238.00 | | 10 209.00 | 839 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 867.00 | | 230.00 | 18 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 258.00 | | 9 979.00 | 39 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 113.00 | | | 781 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 151.00 | 10 068.00 | | 29 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 116.00 | 1 126.00 | | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 8 942.00 | | 14 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
UX Autres créances clients | 735 672.00 | 735 672.00 | | 735 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VC Groupe et associés | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 297 648.00 | 297 648.00 | | 297 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 419.00 | 1 270 419.00 | | 1 270 419.00 |
VW T.V.A. | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 125.00 | 542 125.00 | | 542 125.00 |