| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 14 370.00 | 2 517.00 | 16 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 691.00 | 26 909.00 | 48 781.00 | 75 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 691.00 | 41 280.00 | 828 411.00 | 869 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 971.00 | | 698 971.00 | 698 971.00 |
BZ Autres créances | 457 024.00 | | 457 024.00 | 457 024.00 |
CF Disponibilités | 414 542.00 | | 414 542.00 | 414 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 017.00 | | 1 576 017.00 | 1 576 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 707.00 | 41 280.00 | 2 404 428.00 | 2 445 707.00 |
CU Autres participations | 777 113.00 | | 777 113.00 | 777 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 693.00 | 538 471.00 | | 627 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 850.00 | 289 222.00 | | 147 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 543.00 | 2 097 693.00 | | 2 095 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 159.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 445.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 719.00 | | 13 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 532.00 | 156 718.00 | | 174 532.00 |
EA Autres dettes | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 885.00 | 172 041.00 | | 308 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 428.00 | 2 269 734.00 | | 2 404 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 885.00 | 172 041.00 | | 308 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 118.00 | | 33 573.00 | 836 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 617.00 | | 270.00 | 16 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 388.00 | | 33 303.00 | 42 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 113.00 | | | 777 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 061.00 | 15 218.00 | | 26 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 516.00 | 855.00 | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | 14 364.00 | | 12 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
UX Autres créances clients | 698 971.00 | 698 971.00 | | 698 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VC Groupe et associés | 425 834.00 | 425 834.00 | | 425 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 474.00 | 1 161 474.00 | | 1 161 474.00 |
VW T.V.A. | 124 035.00 | 124 035.00 | | 124 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 885.00 | 308 885.00 | | 308 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 559.00 | 40 768.00 | | 38 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 068.00 | 17 878.00 | | 13 068.00 |
ST Autres comptes | 59 410.00 | 43 390.00 | | 59 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 271.00 | 7 592.00 | | 12 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 816.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 244.00 | 41 584.00 | | 39 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 750.00 | 131 802.00 | | 155 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 416.00 | 8 619.00 | | 12 416.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 749.00 | 68 861.00 | | 84 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |