| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 867.00 | 15 116.00 | 3 751.00 | 18 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 258.00 | 14 035.00 | 25 223.00 | 39 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 238.00 | 29 151.00 | 810 087.00 | 839 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 368.00 | | 343 368.00 | 343 368.00 |
BZ Autres créances | 328 175.00 | | 328 175.00 | 328 175.00 |
CF Disponibilités | 849 618.00 | | 849 618.00 | 849 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 963.00 | | 1 531 963.00 | 1 531 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 201.00 | 29 151.00 | 2 342 049.00 | 2 371 201.00 |
CU Autres participations | 781 113.00 | | 781 113.00 | 781 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 543.00 | 627 693.00 | | 645 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 730.00 | 147 850.00 | | 174 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 273.00 | 2 095 543.00 | | 2 140 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 531.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 746.00 | 1 692.00 | | 55 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 13 315.00 | | 20 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 917.00 | 174 532.00 | | 117 917.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 118 816.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 777.00 | 308 885.00 | | 201 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 049.00 | 2 404 428.00 | | 2 342 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 777.00 | 308 885.00 | | 201 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 691.00 | | 12 489.00 | 869 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 781 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 942.00 | 839 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 942.00 | 39 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | 1 980.00 | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 691.00 | | 509.00 | 75 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 113.00 | | 10 000.00 | 777 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 280.00 | 11 050.00 | 23 179.00 | 41 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 745.00 | | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | 10 305.00 | 23 179.00 | 26 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 343 368.00 | 343 368.00 | | 343 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VC Groupe et associés | 316 869.00 | 316 869.00 | | 316 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 345.00 | 682 345.00 | | 682 345.00 |
VW T.V.A. | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 617.00 | 38 559.00 | | 26 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 284.00 | 13 068.00 | | 11 284.00 |
ST Autres comptes | 75 630.00 | 59 410.00 | | 75 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 952.00 | 12 271.00 | | 14 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 403.00 | 685.00 | | 8 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 020.00 | 39 244.00 | | 35 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 481.00 | 155 750.00 | | 147 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 807.00 | 12 416.00 | | 14 807.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 866.00 | 84 749.00 | | 101 866.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |