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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 716.00 | 2 562.00 | 26 154.00 | 28 716.00 |
AX Avances et acomptes | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 376.00 | | 412 376.00 | 412 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 663.00 | 5 164 667.00 | 3 982 996.00 | 9 147 663.00 |
BZ Autres créances | 526 973.00 | | 526 973.00 | 526 973.00 |
CF Disponibilités | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 625.00 | | 604 625.00 | 604 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 288.00 | 5 164 667.00 | 4 587 621.00 | 9 752 288.00 |
CU Autres participations | 8 707 571.00 | 5 162 105.00 | 3 545 466.00 | 8 707 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400 637.00 | 3 086 110.00 | | 3 400 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 314 527.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 657.00 | 4 401 637.00 | | 4 402 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 16.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 8 777.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 8 236.00 | | 19 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 794.00 | 6 026.00 | | 8 794.00 |
EA Autres dettes | 156 542.00 | 155 108.00 | | 156 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 964.00 | 178 162.00 | | 184 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 621.00 | 4 579 799.00 | | 4 587 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 964.00 | 178 162.00 | | 184 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 410.00 | 41 474.00 | | 34 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 501.00 | 502 397.00 | | 241 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 481.00 | 187 870.00 | | 240 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 314 527.00 | | 1 020.00 |