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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 24 735.00 | 2 981.00 | 27 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 159.00 | | 305 159.00 | 305 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 100 251.00 | 5 802 735.00 | 4 297 516.00 | 10 100 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
BZ Autres créances | 1 592 879.00 | | 1 592 879.00 | 1 592 879.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 741.00 | | 1 654 741.00 | 1 654 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 754 992.00 | 5 802 735.00 | 5 952 257.00 | 11 754 992.00 |
CU Autres participations | 9 767 376.00 | 5 778 000.00 | 3 989 376.00 | 9 767 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 4 004 744.00 | 3 520 547.00 | | 4 004 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 585.00 | 484 197.00 | | 477 585.00 |
DL TOTAL (I) | 5 483 330.00 | 5 005 745.00 | | 5 483 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051.00 | 139.00 | | 6 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 011.00 | 993 860.00 | | 407 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 085.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 498.00 | 44 242.00 | | 32 498.00 |
EA Autres dettes | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 927.00 | 1 061 559.00 | | 468 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 257.00 | 6 067 303.00 | | 5 952 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 927.00 | 1 061 559.00 | | 468 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 402.00 | 31 651.00 | | 32 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 909.00 | 694 825.00 | | 702 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 324.00 | 210 628.00 | | 225 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 585.00 | 484 197.00 | | 477 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096 259.00 | | | 10 096 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 992.00 | 10 072 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 992.00 | 10 100 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068 543.00 | | | 10 068 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 192.00 | 5 543.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 192.00 | 5 543.00 | | 19 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 778 000.00 | | | 5 778 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 778 000.00 | | | 5 778 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 561.00 | 1 479 561.00 | | 1 479 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VI Groupe et associés | 407 011.00 | 407 011.00 | | 407 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 741.00 | 1 654 741.00 | | 1 654 741.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 927.00 | 468 927.00 | | 468 927.00 |