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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 13 648.00 | 14 067.00 | 27 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 552.00 | | 399 552.00 | 399 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 135 268.00 | 5 791 648.00 | 3 343 620.00 | 9 135 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
BZ Autres créances | 1 493 766.00 | | 1 493 766.00 | 1 493 766.00 |
CF Disponibilités | 123 077.00 | | 123 077.00 | 123 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 723.00 | | 1 681 723.00 | 1 681 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 991.00 | 5 791 648.00 | 5 025 343.00 | 10 816 991.00 |
CU Autres participations | 8 708 001.00 | 5 778 000.00 | 2 930 001.00 | 8 708 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 3 552 155.00 | 3 401 657.00 | | 3 552 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 603.00 | 150 499.00 | | -31 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 547.00 | 4 553 156.00 | | 4 521 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 95.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 724.00 | | | 458 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 804.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 963.00 | 3 762.00 | | 21 963.00 |
EA Autres dettes | 18 233.00 | 29 950.00 | | 18 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 796.00 | 38 611.00 | | 503 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 343.00 | 4 591 767.00 | | 5 025 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 796.00 | 38 611.00 | | 503 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 153.00 | 34 285.00 | | 33 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 320.00 | 953 010.00 | | 185 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 928.00 | 802 512.00 | | 216 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 608.00 | 150 499.00 | | -31 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 125 550.00 | | 9 718.00 | 9 125 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 107 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 135 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 097 834.00 | | 9 718.00 | 9 097 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105.00 | 5 543.00 | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | 5 543.00 | | 8 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821 234.00 | | 43 234.00 | 5 821 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821 234.00 | | 43 234.00 | 5 821 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 43 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 323.00 | 1 372 323.00 | | 1 372 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 458 724.00 | 458 724.00 | | 458 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 646.00 | 1 558 646.00 | | 1 558 646.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 796.00 | 503 796.00 | | 503 796.00 |