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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 8 105.00 | 19 610.00 | 27 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 407 698.00 | | 407 698.00 | 407 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 143 415.00 | 5 829 339.00 | 3 314 075.00 | 9 143 415.00 |
BZ Autres créances | 982 271.00 | | 982 272.00 | 982 271.00 |
CF Disponibilités | 295 007.00 | | 295 007.00 | 295 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 691.00 | | 1 277 691.00 | 1 277 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 106.00 | 5 829 339.00 | 4 591 767.00 | 10 421 106.00 |
CU Autres participations | 8 708 001.00 | 5 821 234.00 | 2 886 767.00 | 8 708 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 3 401 657.00 | 3 400 637.00 | | 3 401 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 499.00 | 1 020.00 | | 150 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 156.00 | 4 402 657.00 | | 4 553 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 38.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 19 252.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | 8 794.00 | | 3 762.00 |
EA Autres dettes | 29 950.00 | 156 542.00 | | 29 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 611.00 | 184 964.00 | | 38 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 767.00 | 4 587 621.00 | | 4 591 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 611.00 | 184 964.00 | | 38 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 659 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 285.00 | 34 410.00 | | 34 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 010.00 | 241 501.00 | | 953 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 512.00 | 240 481.00 | | 802 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 499.00 | 1 020.00 | | 150 499.00 |