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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 19 192.00 | 8 524.00 | 27 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 167.00 | | 301 167.00 | 301 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096 259.00 | 5 797 192.00 | 4 299 067.00 | 10 096 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
BZ Autres créances | 1 323 177.00 | | 1 323 177.00 | 1 323 177.00 |
CF Disponibilités | 334 354.00 | | 334 354.00 | 334 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 236.00 | | 1 768 236.00 | 1 768 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 495.00 | 5 797 192.00 | 6 067 303.00 | 11 864 495.00 |
CU Autres participations | 9 767 376.00 | 5 778 000.00 | 3 989 376.00 | 9 767 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 3 520 547.00 | 3 552 155.00 | | 3 520 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 197.00 | -31 608.00 | | 484 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 745.00 | 4 521 547.00 | | 5 005 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 13.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 860.00 | 458 724.00 | | 993 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 4 863.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 21 963.00 | | 44 242.00 |
EA Autres dettes | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 559.00 | 503 796.00 | | 1 061 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 303.00 | 5 025 343.00 | | 6 067 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 559.00 | 503 796.00 | | 1 061 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 651.00 | 33 153.00 | | 31 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 825.00 | 185 320.00 | | 694 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 628.00 | 216 928.00 | | 210 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 197.00 | -31 608.00 | | 484 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 116 717.00 | | 1 067 042.00 | 9 116 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 500.00 | 10 068 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 10 096 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089 001.00 | | 1 067 042.00 | 9 089 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 648.00 | 5 543.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | 5 543.00 | | 13 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 778 000.00 | | | 5 778 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 778 000.00 | | | 5 778 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 953.00 | 1 209 953.00 | | 1 209 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 993 860.00 | 993 860.00 | | 993 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 882.00 | 1 433 882.00 | | 1 433 882.00 |
VW T.V.A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 559.00 | 1 061 559.00 | | 1 061 559.00 |