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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | 51 433 645.00 | 11 274 657.00 | 62 708 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483 529.00 | | 11 483 529.00 | 11 483 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 191 831.00 | 51 433 645.00 | 22 758 186.00 | 74 191 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BZ Autres créances | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
CF Disponibilités | 542 768.00 | | 542 768.00 | 542 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 813.00 | | 784 813.00 | 784 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 976 644.00 | 51 433 645.00 | 23 542 999.00 | 74 976 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 443 489.00 | -30 921 089.00 | | -31 443 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 668.00 | -522 401.00 | | -396 668.00 |
DK Provisions réglementées | 5 863 686.00 | 7 338 754.00 | | 5 863 686.00 |
DL TOTAL (I) | -25 976 372.00 | -24 104 635.00 | | -25 976 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 397.00 | 32 808 872.00 | | 54 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 449 890.00 | 18 452 742.00 | | 49 449 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 5 538.00 | | 6 410.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 674.00 | 9 327.00 | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 519 371.00 | 51 276 778.00 | | 49 519 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 542 999.00 | 27 172 143.00 | | 23 542 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 860 123.00 | 1 860 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 860 123.00 | 1 860 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 317.00 | -275 788.00 | | -208 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 837.00 | 3 729 806.00 | | 3 857 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 505.00 | 4 252 207.00 | | 4 254 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 668.00 | -522 401.00 | | -396 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 592 507.00 | | 599 324.00 | 73 592 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 191 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 708 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | | | 62 708 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884 205.00 | | 599 324.00 | 10 884 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 253 091.00 | 4 180 553.00 | | 47 253 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 253 091.00 | 4 180 553.00 | | 47 253 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 338 754.00 | | 1 475 068.00 | 7 338 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 338 754.00 | | 1 475 068.00 | 7 338 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 473 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 449 890.00 | 2 847 458.00 | 11 386 554.00 | 49 449 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483 529.00 | 6 298.00 | | 11 483 529.00 |
UX Autres créances clients | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VC Groupe et associés | 208 317.00 | | | 208 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 397.00 | 18 781.00 | 35 616.00 | 54 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 395.00 | | | 1 107 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864 446.00 | | | 2 864 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 725 574.00 | 248 343.00 | 11 477 231.00 | 11 725 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 519 371.00 | 2 881 323.00 | 11 422 170.00 | 49 519 371.00 |