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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | 62 708 302.00 | | 62 708 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 641 597.00 | | 12 641 597.00 | 12 641 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 349 899.00 | 62 708 302.00 | 12 641 597.00 | 75 349 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 705 524.00 | | 705 524.00 | 705 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 009.00 | | 728 009.00 | 728 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 077 908.00 | 62 708 302.00 | 13 369 606.00 | 76 077 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 360 971.00 | -32 260 493.00 | | -30 360 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 075.00 | 1 899 522.00 | | 2 055 075.00 |
DL TOTAL (I) | -28 305 796.00 | -30 360 871.00 | | -28 305 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 879 630.00 | 43 265 397.00 | | 40 879 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 000.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
EA Autres dettes | 774 614.00 | 773 000.00 | | 774 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 675 402.00 | 44 044 397.00 | | 41 675 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 369 606.00 | 13 683 525.00 | | 13 369 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 403 296.00 | 2 403 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 403 296.00 | 2 403 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 913 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 913 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 913 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 614.00 | 773 000.00 | | 774 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 995.00 | 5 804 826.00 | | 3 002 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 920.00 | 3 905 304.00 | | 947 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 075.00 | 1 899 522.00 | | 2 055 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 789 297.00 | | 216 473.00 | 75 789 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 871.00 | 12 641 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 871.00 | 75 349 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 708 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | | | 62 708 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080 995.00 | | 216 473.00 | 13 080 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 708 302.00 | | | 62 708 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | | | 62 708 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 879 630.00 | 3 145 933.00 | 10 969 351.00 | 40 879 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 641 597.00 | 721 705.00 | 11 919 892.00 | 12 641 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VI Groupe et associés | 774 614.00 | 774 614.00 | | 774 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 891.00 | | | 460 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846 638.00 | | | 2 846 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 664 082.00 | 744 190.00 | 11 919 892.00 | 12 664 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 675 402.00 | 3 941 705.00 | 10 969 351.00 | 41 675 402.00 |