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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | 62 708 302.00 | | 62 708 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080 995.00 | | 13 080 995.00 | 13 080 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 789 297.00 | 62 708 302.00 | 13 080 995.00 | 75 789 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CF Disponibilités | 579 786.00 | | 579 786.00 | 579 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 530.00 | | 602 530.00 | 602 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 391 827.00 | 62 708 302.00 | 13 683 525.00 | 76 391 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 260 493.00 | -32 119 125.00 | | -32 260 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 522.00 | -141 368.00 | | 1 899 522.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 913 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | -30 360 871.00 | -29 346 843.00 | | -30 360 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 265 397.00 | 45 485 890.00 | | 43 265 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 881.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 044 397.00 | 45 509 907.00 | | 44 044 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 683 525.00 | 16 163 065.00 | | 13 683 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 291 255.00 | 2 291 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 291 255.00 | 2 291 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913 550.00 | 1 475 068.00 | | 2 913 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913 550.00 | 1 475 068.00 | | 2 913 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913 550.00 | 1 475 068.00 | | 2 913 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 000.00 | -74 242.00 | | 773 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 826.00 | 4 207 406.00 | | 5 804 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 304.00 | 4 348 774.00 | | 3 905 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 522.00 | -141 368.00 | | 1 899 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 288 754.00 | | 501 164.00 | 75 288 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 13 080 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 75 789 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 708 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | | | 62 708 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580 452.00 | | 501 164.00 | 12 580 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 794 752.00 | 2 913 550.00 | | 59 794 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 794 752.00 | 2 913 550.00 | | 59 794 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 913 550.00 | | 2 913 550.00 | 2 913 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913 550.00 | | 2 913 550.00 | 2 913 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 265 397.00 | 2 846 687.00 | 11 386 554.00 | 43 265 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080 995.00 | 1 686.00 | 13 079 310.00 | 13 080 995.00 |
UX Autres créances clients | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VI Groupe et associés | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 281.00 | | | 626 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846 638.00 | | | 2 846 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 103 739.00 | 24 430.00 | 13 079 310.00 | 13 103 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 044 397.00 | 3 625 687.00 | 11 386 554.00 | 44 044 397.00 |