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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | 55 614 198.00 | 7 094 104.00 | 62 708 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047 224.00 | | 12 047 224.00 | 12 047 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 755 526.00 | 55 614 198.00 | 19 141 328.00 | 74 755 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 951.00 | | 163 951.00 | 163 951.00 |
CF Disponibilités | 555 186.00 | | 555 186.00 | 555 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 137.00 | | 719 137.00 | 719 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 474 663.00 | 55 614 198.00 | 19 860 465.00 | 75 474 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 840 158.00 | -31 443 489.00 | | -31 840 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 967.00 | -396 668.00 | | -278 967.00 |
DK Provisions réglementées | 4 388 618.00 | 5 863 686.00 | | 4 388 618.00 |
DL TOTAL (I) | -27 730 406.00 | -25 976 372.00 | | -27 730 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 616.00 | 54 397.00 | | 35 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 548 944.00 | 49 449 890.00 | | 47 548 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 6 410.00 | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | 8 674.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 590 871.00 | 49 519 371.00 | | 47 590 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 860 465.00 | 23 542 999.00 | | 19 860 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 983 123.00 | 1 983 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 983 123.00 | 1 983 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 504.00 | -208 317.00 | | -146 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 741.00 | 3 857 837.00 | | 4 013 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 707.00 | 4 254 505.00 | | 4 292 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 967.00 | -396 668.00 | | -278 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 191 831.00 | | 563 695.00 | 74 191 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 047 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 755 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 708 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | | | 62 708 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483 529.00 | | 563 695.00 | 11 483 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 433 645.00 | 4 180 553.00 | | 51 433 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 433 645.00 | 4 180 553.00 | | 51 433 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 863 686.00 | | 1 475 068.00 | 5 863 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863 686.00 | | 1 475 068.00 | 5 863 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 548 944.00 | 2 847 382.00 | 11 386 554.00 | 47 548 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047 224.00 | 1 247.00 | 12 045 976.00 | 12 047 224.00 |
VB T. V. A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VC Groupe et associés | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 616.00 | 17 808.00 | 17 808.00 | 35 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 768.00 | | | 945 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846 638.00 | | | 2 846 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 175.00 | 165 198.00 | 12 045 976.00 | 12 211 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 590 871.00 | 2 871 501.00 | 11 404 362.00 | 47 590 871.00 |