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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 018.00 | 32 205.00 | 38 813.00 | 71 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 684.00 | 32 205.00 | 44 479.00 | 76 684.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 700.00 | | 713 700.00 | 713 700.00 |
CF Disponibilités | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 314.00 | | 838 314.00 | 838 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 998.00 | 32 205.00 | 882 793.00 | 914 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 731 832.00 | 577 692.00 | | 731 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 533.00 | 224 140.00 | | 45 533.00 |
DL TOTAL (I) | 793 865.00 | 818 332.00 | | 793 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 264.00 | 94 076.00 | | 27 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 1 758.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 39 430.00 | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 848.00 | 65 744.00 | | 28 848.00 |
EA Autres dettes | 17 771.00 | 790.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 928.00 | 201 798.00 | | 88 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 793.00 | 1 020 130.00 | | 882 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 928.00 | 201 799.00 | | 88 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 462.00 | | 189 462.00 | 189 462.00 |
FG Production vendue services | 450 010.00 | | 450 010.00 | 450 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 472.00 | | 639 472.00 | 639 472.00 |
FM Production stockée | | | -148 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | 2 486.00 | | 1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 001.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 5 859.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 9 017.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -5 015.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 365.00 | 104 000.00 | | 20 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 355.00 | 1 173 421.00 | | 504 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 822.00 | 949 280.00 | | 458 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 533.00 | 224 140.00 | | 45 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 924.00 | | 4 760.00 | 71 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 672.00 | | 2 346.00 | 68 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 2 414.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 425.00 | 6 780.00 | | 25 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 425.00 | 6 780.00 | | 25 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 388.00 | | | 57 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |