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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 126.00 | 45 977.00 | 26 149.00 | 72 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 754.00 | 45 977.00 | 237 777.00 | 283 754.00 |
BT Marchandises | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BZ Autres créances | 211 793.00 | | 211 793.00 | 211 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 015.00 | | 455 015.00 | 455 015.00 |
CF Disponibilités | 213 447.00 | | 213 447.00 | 213 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 463.00 | | 1 206 463.00 | 1 206 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 217.00 | 45 977.00 | 1 444 240.00 | 1 490 217.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 811 529.00 | 762 365.00 | | 811 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 985.00 | 119 164.00 | | 99 985.00 |
DL TOTAL (I) | 928 015.00 | 898 029.00 | | 928 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 686.00 | 268 868.00 | | 198 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 437.00 | 156 506.00 | | 79 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 545.00 | 8 087.00 | | 192 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 566.00 | 83 293.00 | | 29 566.00 |
EA Autres dettes | 15 991.00 | 275 090.00 | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 225.00 | 791 845.00 | | 516 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 240.00 | 1 689 874.00 | | 1 444 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 225.00 | 791 845.00 | | 516 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 460.00 | | | 188 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 876.00 | | 102 732.00 | 273 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 211 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 854.00 | 283 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 619.00 | 72 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 018.00 | | 93 727.00 | 71 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 858.00 | | 9 005.00 | 202 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 044.00 | 15 487.00 | 8 554.00 | 39 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 044.00 | 15 487.00 | 8 554.00 | 39 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 545.00 | 192 545.00 | | 192 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VB T. V. A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 460.00 | 188 460.00 | | 188 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VI Groupe et associés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 801.00 | 167 801.00 | | 167 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 681.00 | 237 053.00 | 202 628.00 | 439 681.00 |
VW T.V.A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 225.00 | 516 225.00 | | 516 225.00 |