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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 126.00 | 53 186.00 | 18 940.00 | 72 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 316.00 | 53 186.00 | 231 130.00 | 284 316.00 |
BT Marchandises | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BZ Autres créances | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 015.00 | | 307 015.00 | 307 015.00 |
CF Disponibilités | 526 242.00 | | 526 242.00 | 526 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 198.00 | | 1 071 198.00 | 1 071 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 514.00 | 53 186.00 | 1 302 327.00 | 1 355 514.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 881 515.00 | 811 529.00 | | 881 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 818.00 | 99 985.00 | | 209 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 833.00 | 928 015.00 | | 1 107 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 093.00 | 198 686.00 | | 56 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 056.00 | 79 437.00 | | 30 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 192 545.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 641.00 | 29 566.00 | | 68 641.00 |
EA Autres dettes | 31 025.00 | 15 991.00 | | 31 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 495.00 | 516 225.00 | | 194 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 327.00 | 1 444 240.00 | | 1 302 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 495.00 | | | 144 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 754.00 | | 561.00 | 283 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 628.00 | | 561.00 | 211 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 977.00 | 7 208.00 | | 45 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 7 208.00 | | 45 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VB T. V. A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VC Groupe et associés | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 093.00 | 6 093.00 | 50 000.00 | 56 093.00 |
VI Groupe et associés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 165.00 | 227 476.00 | 202 690.00 | 430 165.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 495.00 | 144 495.00 | 50 000.00 | 194 495.00 |