| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 726.00 | 48 229.00 | 14 497.00 | 62 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 842.00 | | 521 842.00 | 521 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 765.00 | 48 229.00 | 550 536.00 | 598 765.00 |
BT Marchandises | 882 932.00 | | 882 932.00 | 882 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
BZ Autres créances | 280 440.00 | | 280 440.00 | 280 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
CF Disponibilités | 519 360.00 | | 519 360.00 | 519 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 923.00 | | 1 815 923.00 | 1 815 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 688.00 | 48 229.00 | 2 366 459.00 | 2 414 688.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 476.00 | 881 515.00 | | 1 048 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 554.00 | 209 818.00 | | 241 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 529.00 | 1 107 833.00 | | 1 306 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 549.00 | 56 093.00 | | 800 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 393.00 | 30 056.00 | | 166 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 8 680.00 | | 6 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 856.00 | 68 641.00 | | 37 856.00 |
EA Autres dettes | 48 494.00 | 31 025.00 | | 48 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 930.00 | 194 495.00 | | 1 059 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 459.00 | 1 302 327.00 | | 2 366 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 930.00 | 144 495.00 | | 1 009 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 367.00 | | | 750 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 316.00 | | 325 532.00 | 284 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 598 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 082.00 | 62 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 126.00 | | 1 682.00 | 72 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 190.00 | | 323 850.00 | 212 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 186.00 | 6 124.00 | 11 081.00 | 53 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 186.00 | 6 124.00 | 11 081.00 | 53 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 842.00 | | 521 842.00 | 521 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VB T. V. A. | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VC Groupe et associés | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 367.00 | 700 367.00 | 50 000.00 | 750 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VI Groupe et associés | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 057.00 | 316 018.00 | 526 040.00 | 842 057.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 930.00 | 1 009 930.00 | 50 000.00 | 1 059 930.00 |