| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 018.00 | 39 044.00 | 31 974.00 | 71 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 876.00 | 39 044.00 | 234 832.00 | 273 876.00 |
BT Marchandises | 677 462.00 | | 677 462.00 | 677 462.00 |
BZ Autres créances | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 188 688.00 | | 188 688.00 | 188 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 042.00 | | 1 455 042.00 | 1 455 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 918.00 | 39 044.00 | 1 689 874.00 | 1 728 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 623.00 | | | 202 623.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 762 365.00 | 731 832.00 | | 762 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 164.00 | 45 533.00 | | 119 164.00 |
DL TOTAL (I) | 898 029.00 | 793 865.00 | | 898 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 868.00 | 27 264.00 | | 268 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 506.00 | 1 663.00 | | 156 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 13 382.00 | | 8 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 293.00 | 28 848.00 | | 83 293.00 |
EA Autres dettes | 275 090.00 | 17 771.00 | | 275 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 845.00 | 88 928.00 | | 791 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 874.00 | 882 793.00 | | 1 689 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 845.00 | 88 928.00 | | 791 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 322.00 | | 785 322.00 | 785 322.00 |
FG Production vendue services | 287 807.00 | | 287 807.00 | 287 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 129.00 | | 1 073 129.00 | 1 073 129.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 711.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 3.00 | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | 3.00 | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 3 369.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 3 369.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3 366.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 288.00 | 20 365.00 | | 53 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 082.00 | 504 355.00 | | 1 082 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 918.00 | 458 822.00 | | 962 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 164.00 | 45 533.00 | | 119 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 684.00 | | 198 492.00 | 76 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 202 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 273 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | 198 492.00 | 5 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 205.00 | 6 839.00 | | 32 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 6 839.00 | | 32 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 492.00 | 198 492.00 | | 198 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 849.00 | 268 849.00 | | 268 849.00 |
VI Groupe et associés | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 516.00 | 286 516.00 | | 286 516.00 |
VW T.V.A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 845.00 | 791 845.00 | | 791 845.00 |