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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 458.00 | 23 503.00 | 74 955.00 | 98 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 134.00 | 28 053.00 | 125 081.00 | 153 134.00 |
BT Marchandises | 364 685.00 | | 364 685.00 | 364 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 420.00 | 228 930.00 | 409 490.00 | 638 420.00 |
BZ Autres créances | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
CF Disponibilités | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 063.00 | 228 930.00 | 937 133.00 | 1 166 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 198.00 | 256 983.00 | 1 062 214.00 | 1 319 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 455.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 34 487.00 | 27 647.00 | | 34 487.00 |
DH Report à nouveau | | -30 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 907.00 | 37 470.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 355 208.00 | 348 302.00 | | 355 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 471.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 290.00 | 179 025.00 | | 228 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 541.00 | 10 021.00 | | 11 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 876.00 | 426 325.00 | | 416 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 473.00 | 42 020.00 | | 42 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 006.00 | 657 861.00 | | 707 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 214.00 | 1 006 163.00 | | 1 062 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 176.00 | 468 815.00 | | 467 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 471.00 | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 111.00 | | 2 309 111.00 | 2 309 111.00 |
FD Production vendue biens | -16 605.00 | | -16 605.00 | -16 605.00 |
FG Production vendue services | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 574.00 | | 2 363 574.00 | 2 363 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 935.00 | |
GE Autres charges | | | 72 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 734.00 | 7 170.00 | | 18 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 300.00 | 10 178.00 | | 21 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 437.00 | 78 399.00 | | 23 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 1 190.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 332.00 | 1 190.00 | | 26 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | 77 209.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 1 904.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 166.00 | 1 979 742.00 | | 2 500 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 260.00 | 1 942 272.00 | | 2 493 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 907.00 | 37 470.00 | | 6 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | 12 532.00 | | 5 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 949.00 | | 95 882.00 | 104 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 35 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 430.00 | 45 267.00 | 153 134.00 | 2 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | 42 707.00 | 98 458.00 | 2 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 713.00 | | 77 882.00 | 65 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 486.00 | | 18 000.00 | 20 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 413.00 | 29 347.00 | 42 707.00 | 41 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 467.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 330.00 | 28 881.00 | 42 707.00 | 37 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 692.00 | 81 935.00 | 72 697.00 | 219 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 692.00 | 81 935.00 | 72 697.00 | 219 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 692.00 | 81 935.00 | 72 697.00 | 219 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 935.00 | 72 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 290.00 | | 228 290.00 | 228 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 876.00 | 416 876.00 | | 416 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 5 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 904.00 | | | 341 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 516.00 | | | 296 516.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 406.00 | 781 406.00 | 18 000.00 | 799 406.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 465.00 | 467 176.00 | 228 290.00 | 695 465.00 |