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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 326.00 | 46 129.00 | 74 198.00 | 120 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 482.00 | 50 679.00 | 125 804.00 | 176 482.00 |
BT Marchandises | 579 184.00 | | 579 184.00 | 579 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 406.00 | 132 106.00 | 726 300.00 | 858 406.00 |
BZ Autres créances | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
CF Disponibilités | 351 103.00 | | 351 103.00 | 351 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 758.00 | 132 106.00 | 1 841 652.00 | 1 973 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 240.00 | 182 784.00 | 1 967 456.00 | 2 150 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 546.00 | | | 174 546.00 |
CU Autres participations | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 054.00 | 4 448.00 | | 7 054.00 |
DG Autres réserves | 134 020.00 | 84 518.00 | | 134 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 816.00 | 52 107.00 | | 131 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868.00 | | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 635 257.00 | 502 573.00 | | 635 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 874.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 374.00 | 307 496.00 | | 287 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 156.00 | 569 049.00 | | 755 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 398.00 | 69 297.00 | | 142 398.00 |
EA Autres dettes | 145 591.00 | 5 793.00 | | 145 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 198.00 | 952 763.00 | | 1 332 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 456.00 | 1 455 336.00 | | 1 967 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 569.00 | 645 012.00 | | 1 044 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 874.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 579 810.00 | | 4 579 810.00 | 4 579 810.00 |
FG Production vendue services | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 936.00 | | 4 701 936.00 | 4 701 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 651.00 | |
GE Autres charges | | | 35 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 421.00 | 7 340.00 | | 5 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 132.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 7 676.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 10 000.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 17 676.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -63 848.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 705.00 | 15 026.00 | | 42 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 283.00 | 3 527 812.00 | | 4 754 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 467.00 | 3 475 705.00 | | 4 622 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 816.00 | 52 107.00 | | 131 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 243.00 | | 25 239.00 | 151 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 087.00 | | 25 239.00 | 95 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 012.00 | 10 666.00 | | 40 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 462.00 | 10 666.00 | | 35 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 227.00 | 19 651.00 | 46 772.00 | 159 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 227.00 | 19 651.00 | 46 772.00 | 159 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 227.00 | 19 651.00 | 46 772.00 | 159 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 651.00 | 46 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 374.00 | | 287 374.00 | 287 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 156.00 | 755 156.00 | | 755 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 683 860.00 | 683 860.00 | | 683 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 546.00 | | 174 546.00 | 174 546.00 |
VB T. V. A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 385.00 | 151 385.00 | | 151 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 424.00 | 868 398.00 | 199 026.00 | 1 067 424.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 943.00 | 1 044 569.00 | 287 374.00 | 1 331 943.00 |