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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 902.00 | 44 818.00 | 73 084.00 | 117 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 578.00 | 49 368.00 | 118 210.00 | 167 578.00 |
BT Marchandises | 407 917.00 | | 407 917.00 | 407 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 962.00 | 117 919.00 | 636 043.00 | 753 962.00 |
BZ Autres créances | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
CF Disponibilités | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 425.00 | 117 919.00 | 1 261 506.00 | 1 379 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 003.00 | 167 286.00 | 1 379 716.00 | 1 547 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
CU Autres participations | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 160.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 49 967.00 | 41 048.00 | | 49 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 370.00 | 9 389.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 400 967.00 | 364 597.00 | | 400 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 573.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 494.00 | 279 284.00 | | 349 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | 1 474.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 719.00 | 431 235.00 | | 563 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | 29 081.00 | | 46 212.00 |
EA Autres dettes | 18 095.00 | 7 384.00 | | 18 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 750.00 | 749 981.00 | | 978 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 716.00 | 1 114 578.00 | | 1 379 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 888.00 | 469 223.00 | | 628 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 573.00 | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 753.00 | | 2 808 753.00 | 2 808 753.00 |
FG Production vendue services | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 219.00 | | 2 883 219.00 | 2 883 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 25 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 037.00 | 22 651.00 | | 17 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 172.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 2 448.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | 2 448.00 | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 375.00 | 7 002.00 | | 37 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 375.00 | 7 002.00 | | 42 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 252.00 | -4 554.00 | | -36 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 772.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 650.00 | 2 468 297.00 | | 2 931 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 280.00 | 2 458 908.00 | | 2 895 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 370.00 | 9 389.00 | | 36 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 943.00 | 4 804.00 | | 4 943.00 |