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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 087.00 | 35 462.00 | 59 625.00 | 95 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 243.00 | 40 012.00 | 111 231.00 | 151 243.00 |
BT Marchandises | 398 896.00 | | 398 896.00 | 398 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 808.00 | 159 227.00 | 616 581.00 | 775 808.00 |
BZ Autres créances | 224 910.00 | | 224 910.00 | 224 910.00 |
CF Disponibilités | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 332.00 | 159 227.00 | 1 344 105.00 | 1 503 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 575.00 | 199 239.00 | 1 455 336.00 | 1 654 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 442.00 | | | 193 442.00 |
CU Autres participations | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 312 000.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 2 630.00 | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 84 518.00 | 49 967.00 | | 84 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 107.00 | 36 370.00 | | 52 107.00 |
DL TOTAL (I) | 502 573.00 | 400 967.00 | | 502 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 861.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 496.00 | 349 494.00 | | 307 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 368.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 049.00 | 563 719.00 | | 569 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 297.00 | 46 212.00 | | 69 297.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 18 095.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 763.00 | 978 750.00 | | 952 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 336.00 | 1 379 716.00 | | 1 455 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 012.00 | 628 888.00 | | 645 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 861.00 | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 749.00 | | 3 394 749.00 | 3 394 749.00 |
FG Production vendue services | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 787.00 | | 3 502 787.00 | 3 502 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 340.00 | 17 037.00 | | 7 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 107.00 | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 676.00 | 1 123.00 | | 7 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 676.00 | 6 123.00 | | 17 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 535.00 | 37 375.00 | | 77 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 989.00 | 5 000.00 | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 524.00 | 42 375.00 | | 81 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 848.00 | -36 252.00 | | -63 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | 3 462.00 | | 15 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 812.00 | 2 931 650.00 | | 3 527 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 705.00 | 2 895 280.00 | | 3 475 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 107.00 | 36 370.00 | | 52 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 824.00 | 4 943.00 | | 5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 578.00 | | 9 012.00 | 167 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 902.00 | | 2 532.00 | 117 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 926.00 | | 6 480.00 | 30 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | 12 002.00 | 21 357.00 | 49 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 818.00 | 12 002.00 | 21 357.00 | 44 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 919.00 | 41 308.00 | | 117 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 919.00 | 41 308.00 | | 117 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 919.00 | 41 308.00 | | 117 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 049.00 | 569 049.00 | | 569 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 582 366.00 | 582 366.00 | | 582 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 692.00 | 207 692.00 | | 207 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 423.00 | 816 501.00 | 217 922.00 | 1 034 423.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 508.00 | 645 012.00 | 307 496.00 | 952 508.00 |