| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 476.00 | 33 337.00 | 73 139.00 | 106 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 152.00 | 37 887.00 | 123 265.00 | 161 152.00 |
BT Marchandises | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 160.00 | 128 584.00 | 382 577.00 | 511 160.00 |
BZ Autres créances | 154 795.00 | | 154 795.00 | 154 795.00 |
CF Disponibilités | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 896.00 | 128 584.00 | 991 313.00 | 1 119 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 048.00 | 166 471.00 | 1 114 578.00 | 1 281 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 1 815.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 41 048.00 | 34 487.00 | | 41 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 389.00 | 6 907.00 | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 364 597.00 | 355 208.00 | | 364 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 652.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 284.00 | 228 290.00 | | 279 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474.00 | 11 541.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 235.00 | 416 876.00 | | 431 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 081.00 | 42 473.00 | | 29 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 452.00 | | |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 5 648.00 | | 7 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 1 075.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 981.00 | 707 006.00 | | 749 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 578.00 | 1 062 214.00 | | 1 114 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 223.00 | 467 176.00 | | 469 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 652.00 | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 245.00 | | 2 267 245.00 | 2 267 245.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 109.00 | | 2 317 109.00 | 2 317 109.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | 154 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 651.00 | 18 734.00 | | 22 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 21 300.00 | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 23 437.00 | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 002.00 | 3 842.00 | | 7 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 002.00 | 26 332.00 | | 7 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 554.00 | -2 896.00 | | -4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 170.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 297.00 | 2 500 166.00 | | 2 468 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 908.00 | 2 493 260.00 | | 2 458 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 389.00 | 6 907.00 | | 9 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 804.00 | 5 114.00 | | 4 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 134.00 | | 8 018.00 | 153 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 458.00 | | 8 018.00 | 98 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 053.00 | 9 834.00 | | 28 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | 9 834.00 | | 23 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 930.00 | 25 725.00 | 126 072.00 | 228 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 930.00 | 25 725.00 | 126 072.00 | 228 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 930.00 | 25 725.00 | 126 072.00 | 228 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 725.00 | 126 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 284.00 | | 279 284.00 | 279 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 235.00 | 431 235.00 | | 431 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 5 000.00 | 18 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 021.00 | 341 021.00 | | 341 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 139.00 | 170 139.00 | | 170 139.00 |
VB T. V. A. | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 992.00 | 674 992.00 | 18 000.00 | 692 992.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 507.00 | 469 223.00 | 279 284.00 | 748 507.00 |