| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 404 510.00 | | 404 510.00 | 404 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 7 274.00 | 1 633.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 827.00 | 37 344.00 | 13 483.00 | 50 827.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 545.00 | 45 219.00 | 423 326.00 | 468 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 747.00 | | 247 747.00 | 247 747.00 |
BZ Autres créances | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 871.00 | 136.00 | 35 735.00 | 35 871.00 |
CF Disponibilités | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 389.00 | 136.00 | 494 253.00 | 494 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 934.00 | 45 355.00 | 917 579.00 | 962 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 057.00 | 77 463.00 | | 12 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 351.00 | 34 593.00 | | 121 351.00 |
DL TOTAL (I) | 144 407.00 | 123 057.00 | | 144 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 106.00 | 278 803.00 | | 236 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704.00 | 8 128.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 28 384.00 | | 25 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 028.00 | 419 525.00 | | 501 028.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 2 933.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 172.00 | 737 772.00 | | 773 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 579.00 | 874 329.00 | | 917 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 709.00 | 501 951.00 | | 580 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 823.00 | | 6 483.00 | 462 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 468 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 110.00 | | | 405 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 951.00 | | 2 783.00 | 56 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 3 700.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 960.00 | 4 259.00 | | 40 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | 4 259.00 | | 40 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 136.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 388.00 | 189 388.00 | | 189 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 247 747.00 | | | 247 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 821.00 | 43 359.00 | 180 764.00 | 235 821.00 |
VI Groupe et associés | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 941.00 | 306 941.00 | | 306 941.00 |
VW T.V.A. | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 172.00 | 580 709.00 | 180 764.00 | 773 172.00 |