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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 404 510.00 | | 404 510.00 | 404 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 7 585.00 | 1 638.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 508.00 | 37 114.00 | 38 393.00 | 75 508.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 651.00 | 45 300.00 | 450 351.00 | 495 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 949.00 | 2 250.00 | 357 700.00 | 359 949.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 200.00 | 2 250.00 | 487 950.00 | 490 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 851.00 | 47 549.00 | 938 301.00 | 985 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 984.00 | 91 550.00 | | 91 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 016.00 | 130 435.00 | | 173 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 344.00 | 4 544.00 | | 3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 279 344.00 | 237 528.00 | | 279 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 106.00 | 148 560.00 | | 137 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 889.00 | 64 316.00 | | 60 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 31 687.00 | | 42 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 895.00 | 388 160.00 | | 415 895.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 1 981.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 958.00 | 634 704.00 | | 658 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 301.00 | 872 232.00 | | 938 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 946.00 | 531 134.00 | | 574 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 006.00 | | 30 740.00 | 486 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 096.00 | 495 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 726.00 | 84 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 110.00 | | | 405 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 216.00 | | 24 240.00 | 78 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 6 500.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 458.00 | 11 567.00 | 17 726.00 | 51 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 858.00 | 11 567.00 | 17 726.00 | 50 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 255.00 | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 255.00 | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 255.00 | | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 151.00 | 157 151.00 | | 157 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 356 138.00 | 356 138.00 | | 356 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 923.00 | 52 911.00 | 84 011.00 | 136 923.00 |
VI Groupe et associés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 097.00 | 376 097.00 | | 376 097.00 |
VW T.V.A. | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 958.00 | 574 946.00 | 84 011.00 | 658 958.00 |