| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 404 510.00 | | 404 510.00 | 404 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 6 959.00 | 2 264.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 993.00 | 43 899.00 | 25 095.00 | 68 993.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 006.00 | 51 458.00 | 434 549.00 | 486 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 499.00 | 1 995.00 | 300 503.00 | 302 499.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 679.00 | 1 995.00 | 437 683.00 | 439 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 685.00 | 53 453.00 | 872 232.00 | 925 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 550.00 | 83 407.00 | | 91 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 435.00 | 138 142.00 | | 130 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 544.00 | 5 744.00 | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 237 528.00 | 238 293.00 | | 237 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 560.00 | 192 692.00 | | 148 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 316.00 | 34 488.00 | | 64 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 687.00 | 25 021.00 | | 31 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 160.00 | 400 644.00 | | 388 160.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 234.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 704.00 | 654 079.00 | | 634 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 232.00 | 892 372.00 | | 872 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 134.00 | 505 696.00 | | 531 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 771.00 | | 16 340.00 | 471 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 486 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 78 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 110.00 | | | 405 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 461.00 | | 13 080.00 | 66 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 260.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 107.00 | 6 675.00 | 1 324.00 | 46 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 506.00 | 6 675.00 | 1 324.00 | 45 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 1 430.00 | 97.00 | 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | 1 430.00 | 135.00 | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | 1 430.00 | 135.00 | 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 97.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 466.00 | 191 466.00 | | 191 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UP Prêts | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 299 151.00 | 299 151.00 | | 299 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 383.00 | 44 812.00 | 103 571.00 | 148 383.00 |
VI Groupe et associés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 339.00 | 316 339.00 | | 316 339.00 |
VW T.V.A. | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 704.00 | 531 134.00 | 103 571.00 | 634 704.00 |