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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 510.00 | | 404 510.00 | 404 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302.00 | 7 912.00 | 1 390.00 | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 628.00 | 44 890.00 | 29 737.00 | 74 628.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 450.00 | 52 803.00 | 436 647.00 | 489 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 081.00 | 1 256.00 | 339 825.00 | 341 081.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 260.00 | 1 256.00 | 448 004.00 | 449 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 710.00 | 54 059.00 | 884 651.00 | 938 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 91 984.00 | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 667.00 | 173 016.00 | | 199 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 144.00 | 3 344.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 317 811.00 | 279 344.00 | | 317 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 150.00 | 137 106.00 | | 84 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 658.00 | 60 889.00 | | 106 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 42 960.00 | | 25 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 254.00 | 415 895.00 | | 350 254.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 2 108.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 840.00 | 658 958.00 | | 566 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 651.00 | 938 301.00 | | 884 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 601.00 | 574 946.00 | | 531 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 651.00 | | 2 265.00 | 495 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 466.00 | 489 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 404 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 83 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 110.00 | | | 405 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 731.00 | | 2 265.00 | 84 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 300.00 | 11 169.00 | 3 666.00 | 45 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 699.00 | 11 169.00 | 3 065.00 | 44 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 392.00 | 1 385.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 392.00 | 1 385.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 392.00 | 1 385.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 132.00 | 167 132.00 | | 167 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 339 533.00 | 339 533.00 | | 339 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 011.00 | 48 772.00 | 35 239.00 | 84 011.00 |
VI Groupe et associés | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 770.00 | 354 770.00 | | 354 770.00 |
VW T.V.A. | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 840.00 | 531 601.00 | 35 239.00 | 566 840.00 |