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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 404 510.00 | | 404 510.00 | 404 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 7 813.00 | 1 094.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 553.00 | 37 694.00 | 19 860.00 | 57 553.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 771.00 | 46 107.00 | 425 664.00 | 471 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 797.00 | 663.00 | 257 135.00 | 257 797.00 |
BZ Autres créances | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 801.00 | 38.00 | 12 763.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 409.00 | 701.00 | 466 708.00 | 467 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 180.00 | 46 807.00 | 892 372.00 | 939 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 407.00 | 12 057.00 | | 83 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 142.00 | 121 351.00 | | 138 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 238 293.00 | 144 407.00 | | 238 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 692.00 | 236 106.00 | | 192 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 488.00 | 8 704.00 | | 34 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 722.00 | | 25 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 644.00 | 501 028.00 | | 400 644.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 612.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 079.00 | 773 172.00 | | 654 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 372.00 | 917 579.00 | | 892 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 696.00 | 580 709.00 | | 505 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 545.00 | | 12 325.00 | 468 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 099.00 | 471 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 66 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 110.00 | | | 405 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 734.00 | | 11 325.00 | 59 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 000.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 219.00 | 5 486.00 | 4 599.00 | 45 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 619.00 | 5 486.00 | 4 599.00 | 44 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 663.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | | 98.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 663.00 | 98.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 663.00 | 98.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 497.00 | 179 497.00 | | 179 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 257 002.00 | 257 002.00 | | 257 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 463.00 | 44 080.00 | 148 383.00 | 192 463.00 |
VI Groupe et associés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 318.00 | 307 318.00 | | 307 318.00 |
VW T.V.A. | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 079.00 | 505 696.00 | 148 383.00 | 654 079.00 |