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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 753 602.00 | | 753 602.00 | 753 602.00 |
BZ Autres créances | 630 279.00 | 290 000.00 | 340 279.00 | 630 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 328.00 | 290 000.00 | 1 107 328.00 | 1 397 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 328.00 | 290 000.00 | 1 107 328.00 | 1 397 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 440.00 | | | -291 440.00 |
DL TOTAL (I) | -283 440.00 | | | -283 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 406.00 | | | 1 101 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 133.00 | | | 271 133.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 768.00 | | | 1 390 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 328.00 | | | 1 107 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 768.00 | | | 1 390 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 30 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 354.00 | | | 322 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 440.00 | | | -291 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 290 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 133.00 | 271 133.00 | | 271 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VB T. V. A. | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
VC Groupe et associés | 582 001.00 | | | 582 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 406.00 | 1 101 406.00 | | 1 101 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 279.00 | 630 279.00 | | 630 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 768.00 | 1 390 768.00 | | 1 390 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 998.00 | | | 5 998.00 |