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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 788 850.00 | | 788 850.00 | 788 850.00 |
BZ Autres créances | 748 325.00 | 580 000.00 | 168 325.00 | 748 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 622.00 | 580 000.00 | 970 622.00 | 1 550 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 622.00 | 580 000.00 | 970 622.00 | 1 550 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 000.00 | | | -290 000.00 |
DL TOTAL (I) | -282 000.00 | | | -282 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 693.00 | | | 954 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 495.00 | | | 279 495.00 |
EA Autres dettes | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 622.00 | | | 1 252 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 622.00 | | | 970 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 35 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 249.00 | | | 325 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 000.00 | | | -290 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 495.00 | 279 495.00 | | 279 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VB T. V. A. | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VC Groupe et associés | 698 577.00 | 698 577.00 | | 698 577.00 |
VI Groupe et associés | 954 698.00 | 954 698.00 | | 954 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 325.00 | 748 325.00 | | 748 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 622.00 | 1 252 622.00 | | 1 252 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
ST Autres comptes | 249.00 | | | 249.00 |
YT Sous‐traitance | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 032.00 | | | 13 032.00 |