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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 820 256.00 | | 820 256.00 | 820 256.00 |
BT Marchandises | | 420 000.00 | -420 000.00 | |
BZ Autres créances | 945 199.00 | 880 000.00 | 65 199.00 | 945 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 122.00 | 1 300 000.00 | 478 122.00 | 1 778 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 122.00 | 1 300 000.00 | 478 122.00 | 1 778 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 058.00 | -200 000.00 | | 103 058.00 |
DL TOTAL (I) | 111 058.00 | -192 000.00 | | 111 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 618.00 | 803 937.00 | | 327 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 291 007.00 | | 16 144.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 9 641.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 064.00 | 1 104 585.00 | | 367 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 122.00 | 912 585.00 | | 478 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 059.00 | | | 367 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 876.00 | | | 650 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 876.00 | | | 650 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 340.00 | 26 942.00 | | 655 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 282.00 | 226 942.00 | | 552 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 058.00 | -200 000.00 | | 103 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 420 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 780 000.00 | 100 000.00 | | 780 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 000.00 | 520 000.00 | | 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 000.00 | 520 000.00 | | 780 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VB T. V. A. | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VC Groupe et associés | 894 577.00 | 894 577.00 | | 894 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 327 618.00 | 327 618.00 | | 327 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 199.00 | 945 199.00 | | 945 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 064.00 | 367 059.00 | 5.00 | 367 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839.00 | | | 839.00 |
ST Autres comptes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YT Sous‐traitance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780.00 | | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 198.00 | | | 16 198.00 |