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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 832 281.00 | | 832 281.00 | 832 281.00 |
BT Marchandises | | 620 000.00 | -620 000.00 | |
BZ Autres créances | 901 914.00 | 1 050 000.00 | -148 086.00 | 901 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 480.00 | 1 670 000.00 | 77 480.00 | 1 747 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 480.00 | 1 670 000.00 | 77 480.00 | 1 747 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 000.00 | | | -370 000.00 |
DL TOTAL (I) | -362 000.00 | | | -362 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 432.00 | | | 400 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 480.00 | | | 439 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 480.00 | | | 439 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 12 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 025.00 | | | 412 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 000.00 | | | -370 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 420 000.00 | 200 000.00 | | 420 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 880 000.00 | 200 000.00 | 30 000.00 | 880 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | 400 000.00 | 30 000.00 | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | 400 000.00 | 30 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VB T. V. A. | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VC Groupe et associés | 853 354.00 | 853 354.00 | | 853 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 400 432.00 | 400 432.00 | | 400 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 914.00 | 901 914.00 | | 901 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 480.00 | 439 480.00 | | 439 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279.00 | | | 279.00 |
ST Autres comptes | -186.00 | | | -186.00 |
YT Sous‐traitance | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |