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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 815 792.00 | | 815 792.00 | 815 792.00 |
BZ Autres créances | 864 075.00 | 780 000.00 | 84 075.00 | 864 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 585.00 | 780 000.00 | 912 585.00 | 1 692 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 586.00 | 780 000.00 | 912 585.00 | 1 692 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 8 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 000.00 | -290 000.00 | | -200 000.00 |
DL TOTAL (I) | -192 000.00 | -282 000.00 | | -192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 937.00 | 954 693.00 | | 803 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 007.00 | 279 495.00 | | 291 007.00 |
EA Autres dettes | 9 641.00 | 18 429.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 585.00 | 1 252 622.00 | | 1 104 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 585.00 | 970 622.00 | | 912 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 26 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 942.00 | 35 249.00 | | 26 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 942.00 | 325 249.00 | | 226 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 000.00 | -290 000.00 | | -200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 000.00 | 200 000.00 | | 580 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | 200 000.00 | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | 200 000.00 | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 007.00 | 291 007.00 | | 291 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VB T. V. A. | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VC Groupe et associés | 814 577.00 | 814 577.00 | | 814 577.00 |
VI Groupe et associés | 803 937.00 | 803 937.00 | | 803 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 075.00 | 864 075.00 | | 864 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 585.00 | 1 104 585.00 | | 1 104 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777.00 | | | 777.00 |
ST Autres comptes | 923.00 | | | 923.00 |
YT Sous‐traitance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 641.00 | | | 8 641.00 |