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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 1 427.00 | 1 276.00 | 2 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 050.00 | 1 104.00 | 2 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 019.00 | 2 477.00 | 114 542.00 | 117 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 763.00 | 14 695.00 | 36 068.00 | 50 763.00 |
BZ Autres créances | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CF Disponibilités | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 392.00 | 14 695.00 | 115 697.00 | 130 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 412.00 | 17 172.00 | 230 239.00 | 247 412.00 |
CU Autres participations | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 762.00 | 113 555.00 | | 124 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 028.00 | 11 207.00 | | 20 028.00 |
DL TOTAL (I) | 145 891.00 | 125 862.00 | | 145 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 878.00 | 501 480.00 | | 31 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 20 388.00 | | 43 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 24 205.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 9 681.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 349.00 | 567 990.00 | | 84 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 239.00 | 693 852.00 | | 230 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 760.00 | 117 983.00 | | 67 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 10 593.00 | | 910.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 53 415.00 | 85 543.00 | | 53 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 000.00 | 15 500.00 | | 528 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 000.00 | 15 500.00 | | 528 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 965.00 | 2 191.00 | | 24 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 059.00 | 12 811.00 | | 502 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 024.00 | 15 002.00 | | 527 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 498.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 28.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 639.00 | 220 008.00 | | 660 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 611.00 | 208 801.00 | | 640 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 028.00 | 11 207.00 | | 20 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 983.00 | | 239 418.00 | 423 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 382.00 | 117 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 732.00 | 2 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 468.00 | | 239 418.00 | 308 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 006.00 | 8 794.00 | 44 323.00 | 38 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 728.00 | 570.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 736.00 | 8 067.00 | 43 753.00 | 36 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 312.00 | 9 662.00 | 21 279.00 | 26 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 312.00 | 9 662.00 | 21 279.00 | 26 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 312.00 | 9 662.00 | 21 279.00 | 26 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 662.00 | 21 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 771.00 | 15 182.00 | 16 589.00 | 31 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 907.00 | | | 487 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 349.00 | 67 760.00 | 16 589.00 | 84 349.00 |