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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 2 088.00 | 66.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 977.00 | 16 991.00 | 174 986.00 | 191 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 569.00 | 21 759.00 | 36 810.00 | 58 569.00 |
BZ Autres créances | 135 332.00 | 63 560.00 | 71 772.00 | 135 332.00 |
CF Disponibilités | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 316.00 | 85 319.00 | 123 997.00 | 209 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 294.00 | 102 311.00 | 298 983.00 | 401 294.00 |
CU Autres participations | 177 120.00 | 12 200.00 | 164 920.00 | 177 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 55 591.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 097.00 | | | -18 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 772.00 | -73 688.00 | | -115 772.00 |
DL TOTAL (I) | -132 769.00 | -16 997.00 | | -132 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 542.00 | 126 478.00 | | 136 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 276.00 | 220 538.00 | | 292 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763.00 | 2 133.00 | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 9 879.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 752.00 | 457 207.00 | | 431 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 983.00 | 440 209.00 | | 298 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 364.00 | 435 499.00 | | 330 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 96 915.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 26.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -26.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 471.00 | 112 117.00 | | 130 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 243.00 | 185 805.00 | | 246 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 772.00 | -73 688.00 | | -115 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 997.00 | 177 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 997.00 | 191 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 117.00 | | | 207 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 282.00 | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 282.00 | | 1 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | 7 064.00 | | 14 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 595.00 | 76 724.00 | 4 800.00 | 25 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 595.00 | 76 724.00 | 4 800.00 | 25 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 624.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 100.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VB T. V. A. | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VC Groupe et associés | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 289.00 | 34 901.00 | 101 388.00 | 136 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 582.00 | 197 582.00 | | 197 582.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 752.00 | 330 364.00 | 101 388.00 | 431 752.00 |