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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 653.00 | 6 100.00 | 173 553.00 | 179 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 007.00 | 31 842.00 | 44 165.00 | 76 007.00 |
BZ Autres créances | 76 594.00 | 20 910.00 | 55 684.00 | 76 594.00 |
CF Disponibilités | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 417.00 | 52 752.00 | 149 665.00 | 202 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 070.00 | 58 852.00 | 323 218.00 | 382 070.00 |
CU Autres participations | 169 653.00 | 6 100.00 | 163 553.00 | 169 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -133 869.00 | -18 097.00 | | -133 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 832.00 | -115 772.00 | | 20 832.00 |
DL TOTAL (I) | -111 937.00 | -132 769.00 | | -111 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 474.00 | 136 542.00 | | 101 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 670.00 | 292 276.00 | | 331 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 1 763.00 | | 2 011.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 155.00 | 431 752.00 | | 435 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 218.00 | 298 983.00 | | 323 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 002.00 | 330 364.00 | | 369 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 213.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 467.00 | 4 800.00 | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 4 800.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 467.00 | -4 800.00 | | -6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 012.00 | 130 471.00 | | 240 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 180.00 | 246 243.00 | | 219 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 832.00 | -115 772.00 | | 20 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 977.00 | | | 191 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 467.00 | 169 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 179 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 66.00 | 4 857.00 | 4 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 66.00 | 2 154.00 | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 759.00 | 10 083.00 | | 21 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 560.00 | | 42 650.00 | 63 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 519.00 | 10 083.00 | 48 750.00 | 97 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 519.00 | 10 083.00 | 48 750.00 | 97 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 48 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 670.00 | 331 670.00 | | 331 670.00 |
UX Autres créances clients | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VB T. V. A. | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VC Groupe et associés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 388.00 | 35 235.00 | 66 153.00 | 101 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 098.00 | 157 098.00 | | 157 098.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 155.00 | 369 002.00 | 66 153.00 | 435 155.00 |