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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 806.00 | 349.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 974.00 | 15 409.00 | 206 566.00 | 221 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 123.00 | 14 695.00 | 45 427.00 | 60 123.00 |
BZ Autres créances | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
CF Disponibilités | 107 141.00 | | 107 141.00 | 107 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 339.00 | 14 695.00 | 233 644.00 | 248 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 314.00 | 30 104.00 | 440 209.00 | 470 314.00 |
CU Autres participations | 207 117.00 | 10 900.00 | 196 217.00 | 207 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 591.00 | 144 791.00 | | 55 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 688.00 | -89 200.00 | | -73 688.00 |
DL TOTAL (I) | -16 997.00 | 56 691.00 | | -16 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 478.00 | 16 031.00 | | 126 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 538.00 | 134 151.00 | | 220 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133.00 | 2 804.00 | | 2 133.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 207.00 | 152 986.00 | | 457 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 209.00 | 209 676.00 | | 440 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 499.00 | 151 725.00 | | 435 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 915.00 | 10.00 | | 96 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 115.00 | | 112 115.00 | 112 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 115.00 | | 112 115.00 | 112 115.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 117.00 | 90 592.00 | | 112 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 805.00 | 179 792.00 | | 185 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 688.00 | -89 200.00 | | -73 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 074.00 | | 96 900.00 | 125 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 217.00 | | 96 900.00 | 110 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 753.00 | | 3 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 375.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 378.00 | | 1 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 695.00 | 10 900.00 | | 14 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 695.00 | 10 900.00 | | 14 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 538.00 | 220 538.00 | | 220 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VB T. V. A. | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VC Groupe et associés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 528.00 | 7 820.00 | 21 707.00 | 29 528.00 |
VI Groupe et associés | 98 179.00 | 98 179.00 | | 98 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 198.00 | 141 198.00 | | 141 198.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 207.00 | 435 499.00 | 21 707.00 | 457 207.00 |