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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 328.00 | 375.00 | 2 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 428.00 | 726.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 074.00 | 3 756.00 | 121 319.00 | 125 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 194.00 | 14 695.00 | 30 498.00 | 45 194.00 |
BZ Autres créances | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 053.00 | 14 695.00 | 88 358.00 | 103 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 128.00 | 18 451.00 | 209 676.00 | 228 128.00 |
CU Autres participations | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
DH Report à nouveau | | 124 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 200.00 | 20 028.00 | | -89 200.00 |
DL TOTAL (I) | 56 691.00 | 145 891.00 | | 56 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 031.00 | 31 878.00 | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 151.00 | 42 743.00 | | 134 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804.00 | 9 024.00 | | 2 804.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 986.00 | 83 868.00 | | 152 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 676.00 | 229 759.00 | | 209 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 725.00 | 67 760.00 | | 151 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 910.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 53 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 528 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 592.00 | 660 639.00 | | 90 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 792.00 | 640 611.00 | | 179 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 200.00 | 20 028.00 | | -89 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 019.00 | | 8 100.00 | 117 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 110 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 125 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 162.00 | | 8 100.00 | 102 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 1 279.00 | | 2 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 901.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 378.00 | | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 151.00 | 134 151.00 | | 134 151.00 |
UX Autres créances clients | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VB T. V. A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VC Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 973.00 | 14 712.00 | 1 261.00 | 15 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 986.00 | 151 725.00 | 1 261.00 | 152 986.00 |