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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 31 576.00 | 483.00 | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 319.00 | 312 837.00 | 68 482.00 | 381 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 902.00 | 344 412.00 | 130 490.00 | 474 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
BZ Autres créances | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 318 260.00 | | 318 260.00 | 318 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 188.00 | | 644 188.00 | 644 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 091.00 | 344 412.00 | 774 678.00 | 1 119 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 029.00 | 349 149.00 | | 375 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 020.00 | 45 879.00 | | 23 020.00 |
DL TOTAL (I) | 524 548.00 | 521 529.00 | | 524 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 833.00 | 54 280.00 | | 30 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 018.00 | 120 946.00 | | 109 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 480.00 | 36 295.00 | | 36 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 798.00 | 57 415.00 | | 73 798.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 130.00 | 269 587.00 | | 250 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 678.00 | 791 115.00 | | 774 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 920.00 | 238 754.00 | | 242 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 958.00 | | 48 944.00 | 425 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 434.00 | | 48 944.00 | 364 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 244.00 | 37 168.00 | | 307 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 244.00 | 37 168.00 | | 307 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 833.00 | 23 623.00 | 7 210.00 | 30 833.00 |
VI Groupe et associés | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VP Divers | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
VW T.V.A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 130.00 | 242 920.00 | 7 210.00 | 250 130.00 |