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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 32 011.00 | 48.00 | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 819.00 | 336 083.00 | 27 736.00 | 363 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 402.00 | 368 094.00 | 89 308.00 | 457 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
BZ Autres créances | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 327 390.00 | | 327 390.00 | 327 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 177.00 | | 612 177.00 | 612 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 579.00 | 368 094.00 | 701 485.00 | 1 069 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 048.00 | 375 029.00 | | 298 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 683.00 | 23 020.00 | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 443 231.00 | 524 548.00 | | 443 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 210.00 | 30 833.00 | | 7 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 443.00 | 109 018.00 | | 164 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 36 480.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | 73 798.00 | | 57 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 255.00 | 250 130.00 | | 258 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 485.00 | 774 678.00 | | 701 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 255.00 | 242 920.00 | | 258 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 902.00 | | | 474 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 457 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 395 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 378.00 | | | 413 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 412.00 | 41 181.00 | 17 500.00 | 344 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 412.00 | 41 181.00 | 17 500.00 | 344 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VI Groupe et associés | 164 443.00 | 164 443.00 | | 164 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 623.00 | | | -23 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VP Divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VW T.V.A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 255.00 | 258 255.00 | | 258 255.00 |