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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 975.00 | 33 234.00 | 6 741.00 | 39 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 968.00 | 259 961.00 | 5 007.00 | 264 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 468.00 | 293 195.00 | 73 272.00 | 366 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 234 455.00 | | 234 455.00 | 234 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 176.00 | | 410 176.00 | 410 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 644.00 | 293 195.00 | 483 448.00 | 776 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 731.00 | 298 048.00 | | 216 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097.00 | 18 683.00 | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 362 328.00 | 443 231.00 | | 362 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 244.00 | 164 443.00 | | 42 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 29 447.00 | | 26 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 792.00 | 57 155.00 | | 52 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 120.00 | 258 255.00 | | 121 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 448.00 | 701 485.00 | | 483 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 120.00 | 258 255.00 | | 121 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 402.00 | | 7 917.00 | 457 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 851.00 | 366 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 851.00 | 304 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 878.00 | | 7 917.00 | 395 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 094.00 | 23 953.00 | 98 851.00 | 368 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 094.00 | 23 953.00 | 98 851.00 | 368 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |