| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 400.00 | 34 858.00 | 7 542.00 | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 567.00 | 246 736.00 | 85 830.00 | 332 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 491.00 | 281 595.00 | 154 897.00 | 436 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
BZ Autres créances | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 496.00 | | 348 496.00 | 348 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 105.00 | | 509 105.00 | 509 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 596.00 | 281 595.00 | 664 001.00 | 945 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 828.00 | 216 731.00 | | 135 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 928.00 | 19 097.00 | | 65 928.00 |
DL TOTAL (I) | 328 256.00 | 362 328.00 | | 328 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 399.00 | 42 244.00 | | 115 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 303.00 | 26 085.00 | | 100 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 495.00 | 52 792.00 | | 94 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 745.00 | 121 120.00 | | 335 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 001.00 | 483 448.00 | | 664 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 206.00 | 121 120.00 | | 328 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 468.00 | | 99 030.00 | 366 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 007.00 | 436 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 007.00 | 374 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 943.00 | | 99 030.00 | 304 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 195.00 | 17 406.00 | 29 007.00 | 293 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 195.00 | 17 406.00 | 29 007.00 | 293 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
VB T. V. A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 548.00 | 18 009.00 | 7 539.00 | 25 548.00 |
VI Groupe et associés | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VP Divers | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
VW T.V.A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 745.00 | 328 206.00 | 7 539.00 | 335 745.00 |