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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 692.00 | 32 543.00 | 5 149.00 | 37 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 067.00 | 244 065.00 | 52 001.00 | 296 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 283.00 | 276 608.00 | 118 674.00 | 395 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
BZ Autres créances | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CF Disponibilités | 324 703.00 | | 324 703.00 | 324 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 262.00 | | 450 262.00 | 450 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 544.00 | 276 608.00 | 568 936.00 | 845 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 756.00 | 135 828.00 | | 101 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 299.00 | 65 928.00 | | 21 299.00 |
DL TOTAL (I) | 249 556.00 | 328 256.00 | | 249 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 422.00 | 25 548.00 | | 47 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 344.00 | 115 399.00 | | 195 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 100 303.00 | | 14 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 618.00 | 94 495.00 | | 61 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 380.00 | 335 745.00 | | 319 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 936.00 | 664 001.00 | | 568 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 123.00 | 328 206.00 | | 297 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 208.00 | 333 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 967.00 | | | 374 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 595.00 | 36 222.00 | 41 208.00 | 281 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 595.00 | 36 222.00 | 41 208.00 | 281 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 422.00 | 25 165.00 | 22 257.00 | 47 422.00 |
VI Groupe et associés | 195 344.00 | 195 344.00 | | 195 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
VW T.V.A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 380.00 | 297 123.00 | 22 257.00 | 319 380.00 |