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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 522.00 | | 1 268 522.00 | 1 268 522.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 024.00 | | 1 366 024.00 | 1 366 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
CU Autres participations | 1 108 766.00 | | 1 108 766.00 | 1 108 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 696.00 | 172 696.00 | | 172 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
DG Autres réserves | 306 435.00 | 306 435.00 | | 306 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 875.00 | 40 511.00 | | 1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 609.00 | -38 636.00 | | 112 609.00 |
DL TOTAL (I) | 610 885.00 | 498 276.00 | | 610 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 540.00 | 534 858.00 | | 560 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 387.00 | 291 688.00 | | 190 387.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 139.00 | 836 291.00 | | 755 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 024.00 | 1 334 567.00 | | 1 366 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 139.00 | 836 291.00 | | 755 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 745.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 941.00 | 68 876.00 | | 291 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 332.00 | 107 512.00 | | 179 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 609.00 | -38 636.00 | | 112 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 766.00 | | 180 742.00 | 1 108 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 986.00 | 1 268 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 986.00 | 1 268 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 766.00 | | 180 742.00 | 1 108 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 269.00 | 170 269.00 | | 170 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 553 624.00 | 553 624.00 | | 553 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 438.00 | 160 438.00 | | 160 438.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 139.00 | 755 139.00 | | 755 139.00 |