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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 407.00 | | 234 407.00 | 234 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 193.00 | | 1 343 193.00 | 1 343 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 149.00 | | 1 454 149.00 | 1 454 149.00 |
CU Autres participations | 1 108 766.00 | | 1 108 766.00 | 1 108 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 696.00 | 172 696.00 | | 172 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
DG Autres réserves | 420 910.00 | 306 435.00 | | 420 910.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 1 875.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | 112 609.00 | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 633 583.00 | 610 885.00 | | 633 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 762.00 | 560 540.00 | | 599 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 212.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 812.00 | 190 387.00 | | 215 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 566.00 | 755 139.00 | | 820 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 149.00 | 1 366 024.00 | | 1 454 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 566.00 | 753 139.00 | | 820 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 23 552.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 028.00 | 291 941.00 | | 242 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 330.00 | 179 332.00 | | 219 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | 112 609.00 | | 22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 522.00 | | 74 670.00 | 1 268 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 522.00 | | 74 670.00 | 1 268 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 282.00 | 199 282.00 | | 199 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 580 309.00 | 580 309.00 | | 580 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 585.00 | 331 585.00 | | 331 585.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 566.00 | 820 566.00 | | 820 566.00 |