| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 742.00 | 4 792.00 | 46 950.00 | 51 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 277.00 | | 324 277.00 | 324 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 087.00 | 4 792.00 | 2 480 295.00 | 2 485 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 080.00 | 4 792.00 | 2 501 288.00 | 2 506 080.00 |
CU Autres participations | 2 109 048.00 | | 2 109 048.00 | 2 109 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 694.00 | 172 696.00 | | 308 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 663.00 | | | 779 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
DG Autres réserves | 144 561.00 | 420 910.00 | | 144 561.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992.00 | 22 697.00 | | 22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 187.00 | 633 583.00 | | 1 273 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 582.00 | | | 433 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 418.00 | 599 762.00 | | 688 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 4 992.00 | | 13 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 296.00 | 215 812.00 | | 92 296.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 100.00 | 820 566.00 | | 1 228 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 288.00 | 1 454 149.00 | | 2 501 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 577.00 | 820 566.00 | | 859 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 006.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 332.00 | 242 028.00 | | 191 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 340.00 | 219 330.00 | | 168 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 992.00 | 22 697.00 | | 22 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 193.00 | | 1 141 894.00 | 1 343 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 193.00 | | 1 090 152.00 | 1 343 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 389.00 | 603 389.00 | | 603 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 277.00 | 324 277.00 | | 324 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 182.00 | 64 659.00 | 253 593.00 | 433 182.00 |
VI Groupe et associés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 378.00 | 328 378.00 | | 328 378.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 100.00 | 859 577.00 | 253 593.00 | 1 228 100.00 |