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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 742.00 | 15 141.00 | 36 601.00 | 51 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 647.00 | | 441 647.00 | 441 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 132.00 | 15 141.00 | 3 034 991.00 | 3 050 132.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 529.00 | 15 141.00 | 3 047 388.00 | 3 062 529.00 |
CU Autres participations | 2 555 078.00 | | 2 555 078.00 | 2 555 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 694.00 | 308 694.00 | | 308 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 663.00 | 779 663.00 | | 779 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 869.00 | 17 270.00 | | 30 869.00 |
DG Autres réserves | 153 961.00 | 144 561.00 | | 153 961.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 298.00 | 22 992.00 | | -38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 890.00 | 1 273 187.00 | | 1 234 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 592.00 | 433 582.00 | | 857 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 325.00 | 688 418.00 | | 900 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 13 671.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | 92 296.00 | | 51 395.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 134.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 498.00 | 1 228 100.00 | | 1 812 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 388.00 | 2 501 288.00 | | 3 047 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 055.00 | 859 577.00 | | 1 068 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 102.00 | 191 332.00 | | 213 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 400.00 | 168 340.00 | | 251 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 298.00 | 22 992.00 | | -38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 087.00 | | 565 045.00 | 2 485 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 345.00 | | 565 045.00 | 2 433 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 10 349.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 10 349.00 | | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 400.00 | 820 400.00 | | 820 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 647.00 | 441 647.00 | | 441 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 928.00 | 108 485.00 | 507 308.00 | 852 928.00 |
VI Groupe et associés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 679.00 | 454 034.00 | 1 645.00 | 455 679.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 498.00 | 1 068 055.00 | 507 308.00 | 1 812 498.00 |