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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 446 534.00 | | 446 534.00 | 446 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 168.00 | | 3 059 168.00 | 3 059 168.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 909.00 | | 3 063 909.00 | 3 063 909.00 |
CU Autres participations | 2 610 968.00 | | 2 610 968.00 | 2 610 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 694.00 | 308 694.00 | | 308 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 663.00 | 779 663.00 | | 779 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
DG Autres réserves | 115 663.00 | 153 961.00 | | 115 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 710.00 | -38 298.00 | | 100 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 599.00 | 1 234 890.00 | | 1 335 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 973.00 | 857 592.00 | | 776 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 738.00 | 900 325.00 | | 890 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 061.00 | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838.00 | 51 395.00 | | 36 838.00 |
EA Autres dettes | 20 249.00 | 125.00 | | 20 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 310.00 | 1 812 498.00 | | 1 728 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 909.00 | 3 047 388.00 | | 3 063 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 738.00 | | | 890 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 346.00 | 213 102.00 | | 261 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 637.00 | 251 400.00 | | 160 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 710.00 | -38 298.00 | | 100 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 132.00 | | 60 778.00 | 3 050 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 742.00 | 3 059 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 742.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 390.00 | | 60 778.00 | 2 998 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | 9 186.00 | 24 327.00 | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 9 186.00 | 24 327.00 | 15 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 337.00 | 843 337.00 | | 843 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 534.00 | 446 534.00 | | 446 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 411.00 | 134 892.00 | 523 141.00 | 776 411.00 |
VI Groupe et associés | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 800.00 | 451 155.00 | 1 645.00 | 452 800.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 310.00 | 1 086 791.00 | 523 141.00 | 1 728 310.00 |