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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 261.00 | 11 902.00 | 4 359.00 | 16 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 404.00 | 159 068.00 | 145 335.00 | 304 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 180.00 | 170 971.00 | 157 210.00 | 328 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 685.00 | | 247 685.00 | 247 685.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CF Disponibilités | 264 636.00 | | 264 636.00 | 264 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 015.00 | | 589 015.00 | 589 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 195.00 | 170 971.00 | 746 224.00 | 917 195.00 |
CU Autres participations | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
DH Report à nouveau | 252 555.00 | 194 150.00 | | 252 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 760.00 | 58 405.00 | | 87 760.00 |
DL TOTAL (I) | 444 377.00 | 356 617.00 | | 444 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 264.00 | 99 191.00 | | 102 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 5 515.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 48 905.00 | | 58 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 062.00 | 78 475.00 | | 134 062.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 2 603.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 848.00 | 234 688.00 | | 301 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 224.00 | 591 305.00 | | 746 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 219.00 | 180 605.00 | | 249 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 861 796.00 | 68 497.00 | 930 293.00 | 861 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 629.00 | 68 497.00 | 936 126.00 | 867 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 1 560.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 427.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 133.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 864.00 | 709.00 | | 23 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 107.00 | 638 111.00 | | 939 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 346.00 | 579 706.00 | | 851 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 760.00 | 58 405.00 | | 87 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 420.00 | 10 812.00 | | 31 420.00 |